當前報道:馮明遠、趙詣、姚志鵬精準踩點 多只基金重倉股漲停！新能源主線王者歸來？
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1月30日A股喜迎兔年開門紅。與虎年的煤炭等舊能源板塊不同，兔年首交易日表現亮眼的是新能源板塊，尤其是汽車、鋰電池等細分賽道個股上演漲停潮。
券商中國記者獲悉，兔年首個交易日大漲的個股中，有不少是公募重倉股，如寧德時代、億緯鋰能等熱門賽道龍頭。而科達利、旭升集團等一字板個股，則是公募2022年四季度新晉的重倉股，馮明遠、趙詣、姚志鵬等一眾人氣基金經理四季度大舉加倉，可謂是精準踩點。
相關基金經理指出，新能源產業(yè)目前仍處于發(fā)展的初、中期，依然看好能源革命投資主線機遇。從風光、發(fā)電到新能源車以及材料的回收應用，新能源產業(yè)是非常大的制造業(yè)體系。主流的方向有光伏風電、新能源車以及新能源材料，目前的滲透率都還不到50%。從5年到10年的維度看，新能源產業(yè)的生命周期仍很長，能夠維持相當長時間的高速增長。
科達利成馮明遠“新寵”
30日開盤，鋰電池個股科達利直線漲停實現一字板。階段性看，科達利股價從去年7月的182.97元高位下挫到去年四季度的87.70元低位。四季度，馮明遠、趙詣、姚志鵬等一眾人氣基金經理大舉加倉，可謂是精準踩點。
根據數據，去年四季度逾50只基金增持科達利，增持數量超2000萬股。最引關注的是，科達利成為科技明星基金經理馮明遠的“新寵”。他管理的百億基金信澳新能源產業(yè)股票四季度重倉股中，科達利以新進者位居第四大重倉股。此外，馮明遠管理的信澳先進智造股票、信澳研究優(yōu)選混合等其他基金，科達利也均為四季度新進入重倉股。
然而，持有科達利最多的基金，卻是趙詣成名的百億基金農銀匯理新能源主題(該基金現任基金經理為邢軍亮)。數據顯示，該基金在四季度買入該股619.59萬股，使得科達利成為新晉前十大重倉股。此外，趙詣加盟泉果基金后的首只新發(fā)基金泉果旭源三年持有期混合，也在四季度大舉買入274.81萬股，成為第八大重倉股。還有，姚志鵬管理的嘉實新能源新材料和嘉實智能汽車也在四季度分別大舉買入科達利238.52萬股和189.20萬股，成為新晉的第五大和第九大重倉股。
截至1月30日收盤，包括30日當天漲停在內，科達利2023年以來累計上漲近30%，超過了去年四季度的23.52%。根據數據，科達利2022年營收預計為89.66億元，同比大漲100.69%；歸母凈利潤9.74億元，同比增長近80%。
增持旭升集團逾790萬股
30日直線漲停的基金重倉股，還有新能源汽車產業(yè)鏈個股旭升集團。
數據顯示，截至去年四季度末共有30只基金持有旭升集團，持有數量達5086.98萬股，四季度整體增持數量為790.46萬股。其中，僅易方達供給改革一只基金，就在四季度增持了650.21萬股，總持倉數量達到了2009.82萬股。
與易方達供給改革的增持不同，信達澳亞基金副總經理李淑彥管理的信澳匠心臻選兩年持有，在去年四季度大舉買入376.67萬股旭升集團，使得該股成為新晉的第五大重倉股。此外，廣發(fā)瑞軒三個月定開、廣發(fā)安宏回報去年四季度買入旭升集團數量也均在300萬股以上，均為四季度新晉重倉股。此外，去年四季度增持旭升集團的還有東吳新能源汽車、光大保德信智能汽車主題等基金產品。
從走勢上看，旭升集團本輪股價啟動大約在2022年12月底至2023年1月初，與公募加倉節(jié)點也較為吻合。旭升集團在2022年累計下跌9.09%，但截至1月30日收盤，2023年以來累計上漲已超26%。業(yè)績預期方面，根據數據，2022年旭升集團營收約為45.90億元，同比上漲超50%；歸母凈利潤約為6.60億元，同比漲幅為60%，超過營收增速。
此外，30日大漲的歌爾股份，以及寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等新能源個股，均為公募重倉股。比如，截至去年四季度末公募基金持有比亞迪數量為1.32億股，四季度增持71.68萬股；億緯鋰能公募基金持倉數量為4.14億股，四季度增持數量超1000萬股。其中，在易方達環(huán)保主題、易方達高端制造、易方達產業(yè)升級三只基金中，億緯鋰能均為四季度新晉重倉股，持倉數量均在300萬股以上。施成管理的國投瑞銀產業(yè)趨勢，在四季度大舉買入億緯鋰能228.97萬股，億緯鋰能成為新晉的第九大重倉股。
依然看好能源革命投資主線
大舉買入背后，是基金經理新年布局新能源的樂觀預期。
姚志鵬認為，2023年將是宏觀周期和企業(yè)盈利企穩(wěn)復蘇之年，A股權益資產的性價比已經持續(xù)凸顯。從產業(yè)機遇上看，經濟企穩(wěn)通常都會對應豐富結構機會，在自上而下視角下風險偏好修復和自下而上視角下有著業(yè)績與估值擴張潛力的賽道中，很多值得關注的機會已經在逐步凸顯。
姚志鵬在布局方面提到了三大領域：第一，景氣度整體仍在高位、估值消化充分、預期與持倉較低、產業(yè)邏輯仍在的新能源車產業(yè)鏈；第二，發(fā)展與安全統(tǒng)籌兼顧的新增長范式下的大安全主題，包括估值處于長期低位、行業(yè)有望困境反轉的計算機、半導體方向；第三，房地產政策糾偏和受益于疫后復蘇帶來需求改善的可選消費，及周期相關的地產產業(yè)鏈。
對于新能源行業(yè)的未來投資，馮明遠則表示，從產業(yè)的生命周期來看，新能源產業(yè)目前仍處于發(fā)展的初、中期。新能源產業(yè)涉及的范疇較廣，從風光、發(fā)電到新能源車以及材料的回收應用，是一個非常大的制造業(yè)體系。其中，主流的方向有光伏風電、新能源車以及新能源材料，目前的滲透率都還不到50%。所以，從5年到10年的維度看，新能源產業(yè)的生命周期仍很長，能夠維持相當長時間的高速增長。后續(xù)馮明遠表示主要看好“打鐵公司”，分布在新能源車、科技類的3C、通信電子制造等行業(yè)。他認為，這類企業(yè)已經具備全球競爭力，不太受技術封鎖、市場分割的影響。
此外，前海開源基金執(zhí)行投資總監(jiān)、基金經理崔宸龍表示，依然看好成長創(chuàng)新的領域，包括鋰電池、光伏、綠電運營商等幾大主要方向?！拔覀儸F在處于發(fā)展的前期，無論是光伏，風電還是儲能，都還在對傳統(tǒng)能源行業(yè)進行初步的替代，而僅僅是替代的空間就十分巨大。新能源行業(yè)在發(fā)展的過程中，出現了很多質疑的聲音以及很多的分歧，這是正常的情況，因此依然看好能源革命為主線的投資機遇，其中能夠帶領和促進行業(yè)發(fā)展的公司是我們需要重點關注和研究的對象?！?/p>
（文章來源：證券時報）
標簽： 基金重倉股
